Финанси5 мин четене
Обзор на финансите: приходи и разходи
Как да четете обзора във Финанси, да сменяте периода и обхвата, да действате по списъка „Чака Вас“ и да експортирате числата.
Как да четете обзора във Финанси, да сменяте периода и обхвата, да действате по списъка „Чака Вас“ и да експортирате числата.
Обзорът във Финанси е една страница, която отговаря на въпроса „как се справя агенцията с парите?“: спечелената комисиона, какво сте фактурирали, какво още Ви дължат клиентите, какво сте похарчили и какво остава. Там са и нещата, които изискват вниманието Ви, например просрочени фактури или спечелени сделки без записана комисиона.
Финанси показва счетоводството на агенцията, затова само някои хора могат да го отворят:
| Кой | Какво може да отвори |
|---|---|
| Собствениците и всеки, чиято роля има правото Финанси или правото Управление в групата „Плащания“ (мениджърите имат Финанси по подразбиране) | Целия раздел Финанси: Обзор, Комисиони, Фактури, Разходи, Изплащания към брокери и Справки. |
| Всички останали | Само Моите разходи и Моите изплащания, които показват само техните записи. Отварят ги от Моите разходи и изплащания в страничната лента. Ако отворят друга страница във Финанси, попадат в Моите разходи. |
Комисиони и Фактури се показват само когато модулът за комисиони е включен за Вашия акаунт.
Отворете Финанси
В страничната лента отворете групата Агенция и кликнете Отчети, след това кликнете раздела Финанси горе в лявото меню. Можете също да натиснете CtrlK и да изберете Към финанси.
Отвори Финанси
Прочетете петте суми
Редът с плочки най-горе обхваща избрания период. Плочка с връзка отваря страницата зад нея, например Неплатено отваря просрочените фактури.
Вижте графиките под тях
Приходи срещу разходи, по месеци сравнява комисионния приход с разходите за последните 12 месеца. До нея е Статус на комисионите, а картите по-надолу показват къде парите са блокирани и за какво отиват.
| Плочка или карта | Какво показва |
|---|---|
| Спечелена комисиона | Комисионите по Вашите сделки без ДДС, отчетени по датата на плащане (или по очакваната дата на плащане, ако още не са платени). Брои се всеки статус — от Очаквани до Изплатени. |
| Фактурирано | Сборът на издадените през периода фактури, включително вече платените. Черновите и анулираните фактури не се броят. |
| Неплатено | Какво Ви дължат клиентите днес по издадени и неплатени фактури, независимо от периода, с броя на фактурите и колко от тях са просрочени. |
| Разходи | Всичко, записано като разход през периода. |
| Нето | Спечелената комисиона минус разходите. |
| Статус на комисионите | Докъде са стигнали комисионите Ви: Фактурирани от очакваните, Събрани от фактурираните и Изплатени от събраните. |
| Стареене на вземанията | Неплатените фактури, групирани по дни след падежа: Текущи, 1–30, 31–60 и 60+. |
| Разходи по категория | За какво са отишли парите през периода. |
| Предстоящи изплащания | Какво дължите на брокерите от вече получени комисиони. Одобри и Всички изплащания отварят Изплащания към брокери. |
Бележката под плочките, Отчетна валута, показва в каква валута са сумите. Сумите в лева се преобразуват по фиксирания курс. Ако някои комисиони са в друга валута (например USD), бележката показва колко от тях са изключени от сумите. Вижте Финансови справки и отчетна валута.
Лентата под заглавието на страницата определя какво обхваща всяко число на страницата.
Изберете период
Кликнете Месец, Тримесечие, От началото на годината или 12 месеца, или Избран период, за да въведете свои дати От и До.
Отвори ФинансиИзберете чии числа да виждате
Отворете менюто за обхват и изберете Цялата агенция, един офис или един брокер.
Сравнете с предходния период
Включете Сравни, за да видите всяка сума до стойността за предходния период със същата дължина („беше …“).
Фактурите без сделка отпадат при изглед по брокер или офис
Фактурата принадлежи на брокер или офис чрез своята сделка. Когато изберете един брокер или един офис, фактурите, които не са свързани със сделка, не се включват. Затова изгледът за цялата агенция може да показва по-голямо Неплатено от сбора на брокерите Ви.
Когато нещо чака решение, под графиката се появява панел Чака Вас. Всеки ред има бутон, който Ви отвежда там, където го оправяте.
| Какво пише | Бутон | Къде Ви отвежда |
|---|---|---|
| Фактура е просрочена (показват се трите най-големи) | Изпрати напомняне | Фактурата, с готово за проверка и изпращане напомняне. Вижте Фактури. |
| Спечелени през периода сделки нямат записана комисиона | Запиши комисиони | Спечелените Ви сделки, за да добавите комисионата във всяка. |
| Месечното изплащане на брокер е готово за одобрение | Прегледай изплащанията | Изплащания към брокери. |
| Разходите са с повече от 15% над предходния период | Виж разходите | Разходи. |
| Фактури стоят в чернова повече от 14 дни | Отвори черновите | Раздела Чернова във Фактури. |
Намерете панела
Превъртете под Приходи срещу разходи, по месеци. Ако няма нищо за вършене, панелът не се показва.
Отвори ФинансиКликнете бутона на реда
От самия обзор нищо не се изпраща и не се променя. Изпрати напомняне само отваря фактурата, където виждате до кого ще отиде имейлът, преди да го изпратите.
Задайте период и обхват
Експортът съдържа това, което показва страницата.
Отвори ФинансиКликнете Експорт, после CSV
Avensa изтегля CSV файл, който се отваря в Excel или Google Sheets, и показва „Експортът е изтеглен“.
Не виждам Финанси или виждам само Моите разходи и Моите изплащания. Ролята Ви няма нито правото Финанси, нито правото Управление в групата „Плащания“. Помолете собственик да го добави към ролята Ви. Вижте Роли и права.
В страничната ми лента няма Отчети. Групата Агенция е свита по подразбиране. Кликнете Агенция, за да я отворите. Ако Отчети пак липсва, ролята Ви не може да отваря Отчети; обърнете се към собственик. Без достъп до Финанси използвайте Моите разходи и изплащания в страничната лента за собствените си разходи и изплащания.
Страницата пише „Финансите се попълват, докато сделките се затварят“. За периода още няма нищо записано. Кликнете Отвори спечелените сделки, за да отидете до спечелените си сделки и да запишете комисионата там, отчетете разход или изберете по-дълъг период, например 12 месеца.
Комисиони и Фактури липсват в менюто. Модулът за комисиони не е включен за Вашия акаунт. Попитайте собственика на акаунта.
Комисиона в USD не е в сумите. Само евро и лева могат да се сумират заедно, по фиксирания курс. Бележката Отчетна валута показва какво е изключено.